关于舞阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
关于舞阳县2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算（草案）的报告
（2016年1月24日在县十四届人大五次会议上）
县财政局局长 陆小毛
各位代表：
受县政府委托，现将舞阳县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政工作以富民强县为目标，主动适应经济发展新常态，充分发挥财政职能作用，增收节支保运转，改善民生促和谐，改革创新提绩效，较好完成了财政预算任务。
（一）一般公共预算执行情况
经县十四届人大四次会议批准的2015年全县一般公共预算收入预算为73150万元，实际完成79974万元，占预算的109.3%，比上年（下同）增长20.3%，加上中央分享税收收入17223万元，全县地方财政总收入完成97197万元，增长18.1%。一般公共预算支出预算为157415万元，执行中加上上级追加等因素，支出预算调整为249340万元，实际完成247899万元，占调整预算的99.4%，增长17%。
经县十四届人大四次会议批准的2015年县本级一般公共预算收入预算为47810万元，实际完成49689万元，占预算的103.9%，增长20.1%（详细情况见表1）。县本级一般公共预算支出预算为129595万元，执行中加上上级追加等因素，支出预算调整为213934万元，实际完成212493万元，占调整预算的99.3%，增长17.3%（详细情况见表2）。
（二）政府性基金预算执行情况
经县十四届人大四次会议批准的2015年县本级政府性基金收入预算为18578万元，实际完成13625万元，占预算的73.3%，下降45%。县本级政府性基金支出预算为18296万元，实际完成18175万元，占预算的99.3%，下降39%（详细情况见表3）。
（三）社会保险基金预算执行情况
经县十四届人大四次会议批准的2015年县本级社会保险基金收入预算为45438万元，实际完成46864万元，占预算的103.1%，增长25.6%。其中，城镇职工基本医疗保险基金收入6379万元，生育保险基金收入222万元，城乡居民社会养老保险基金收入15036万元，新型农村合作医疗基金收入24279万元，城镇居民基本医疗保险基金收入948万元。
经县十四届人大四次会议批准的2015年县本级社会保险基金支出预算为38598万元，实际完成37645万元，占预算的97.5%，增长13.4%。其中，城镇职工基本医疗保险基金支出5093万元，生育保险基金支出39万元，城乡居民社会养老保险基金支出11331万元，新型农村合作医疗基金支出19544万元，城镇居民基本医疗保险基金支出1638万元。
2015年县本级社会保险基金收支结余9219万元，加上以前年度结余35901万元，年末滚存结余45120万元。
二、2015年预算执行的措施和成效
（一）强化增收节支，提高财政保障能力。面对财政收入增速回落的压力，采取盘活存量、挖掘增量、压缩支出等措施，不断拓展可用财力。组织开展了财政存量资金清理工作，共盘活2014年及以前年度财政存量资金10936万元，全部用于补充预算稳定调节基金，支持改善民生和重点项目等支出。强化对重点企业的税收监测，全县160户重点企业实现全口径税收32073万元，增收4121万元，增长14.7%。深化完善税收保障工作，累计收集涉税信息11727条，组织征收税款8942万元。完成财政投资评审项目163个，审减金额7300万元，审减率17%。组织政府采购支出3458万元，节约资金515万元，节约率12.9%。累计压缩“三公”经费962万元，压缩率达35.6%。
（二）认真履行职能，支持经济提速转型发展。支持城区道路建设，相继完成人民路、南京路、解放路、重庆路西段等29条城区道路的整修改造和建设工程，高速连接线、张家港路、海南路的绿化亮化美化工程等项目正在抓紧推进。完善县城投中心和舞源投资公司管理体制，制定投融资平台公司监管暂行办法，将全县投融资平台公司运营情况纳入日常监管，五家投融资平台公司累计争取资金和融资85213万元。成立政府和社会资本合作（PPP）中心，精心整合包装项目3个，总投资达39.85亿元，完成了为民中心暨众创空间项目立项和环评等前期准备工作。设置中小微企业续贷周转金1000万元，缓解中小微企业续贷困难。
（三）巩固基础地位，持续加大财政支农力度。争取农业综合开发资金4388万元，支持建设国家级现代农业示范园区和文峰乡1万亩土地治理项目，实施科技推广和产业化经营项目。争取扶贫资金2980.8万元，支持实施以工代赈、科技扶贫、农户增收和贫困村整村推进等项目。争取资金6142万元，支持北舞渡镇、章化乡政府所在地建设美丽乡村试点项目，新解决7.4万农村人口的饮水安全问题。追加村级经费1245万元，提高村级经费标准和村干部报酬水平。发放农业支持保护补贴资金7726万元，支持耕地地力保护。
（四）坚持改善民生，促进社会稳定和谐。落实资金3090万元，确保了全县机关事业单位按规定标准预增发工资。完善社会保障体系，拨付离退休费14201万元，保障全县4500多名离退休老同志老有所养；拨付基础养老金12164万元，惠及10.58万名60周岁以上城乡居民；拨付资金8142万元，保障了3.75万名城乡低保对象和农村五保对象按时领取生活补助。深化医药卫生体制改革，拨付资金23256万元，实施基本药物制度，支持全县基本公共卫生服务均等化标准从每人每年35元提高到40元，新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年320元提高到380元。促进义务教育均衡发展，拨付“两免一补”资金5140万元，惠及全县中小学生5.2万人；筹措资金3430万元，支持全县29所义务教育学校新建或改造校舍和36所学校购置教学仪器。
（五）推进改革创新，财税改革任务逐步落实。向县人代会提交包含一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算的三本预算（我县国有资本经营预算与一般公共预算合编），初步建立了定位清晰、分工明确的政府预算体系。积极推行预决算公开，除涉密部门和涉密内容外，全县2015年政府预算和县直单位2014年度部门决算、2015年度部门预算（含“三公”经费预决算）均在县政府网站公开。制定了差旅费、培训费、会议费等六项公务支出管理制度，健全完善了厉行节约制度体系。严格执行公务卡结算制度，累计发放公务卡3827张，刷卡19264笔，金额5439万元，进一步规范了公务支出管理。
各位代表，2015年，我县财政预算执行情况较好，一般公共预算收入是2010年的3.3倍，年均增长27.3%，圆满完成了“十二五”规划的目标任务。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，我县财政工作面临的矛盾新旧叠加，主要表现在：受宏观经济形势影响，经济下行压力加大，减收因素增多；支持城乡基础设施建设，落实保障改善民生政策和行政事业单位工资制度等改革措施，财政支出刚性较强，收支矛盾十分突出；预算管理制度有待健全完善，财税体制改革的任务依然繁重等。针对以上困难和问题，我们将通过深化改革、完善管理等措施，认真加以应对和解决。
三、2016年预算（草案）
（一）2016年国家重大财税政策
一是继续实施积极的财政政策并加大力度。中央财政将阶段性提高赤字率，相应增加国债发行规模，合理确定地方政府新增债务限额；进一步实施减税降费政策，坚决遏制各种乱收费；加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，把资金用在“刀刃”上。二是加快财税体制改革。全面推开营改增改革，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，营业税将告别历史舞台；待全面完成营改增后，将车辆购置税改为地方税，将消费税改为中央和地方共享税；完善全面规范、公开透明的现代预算制度，实行中期财政规划管理，全面推进预算绩效管理。
（二）全县财政工作的总体要求
全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和县委十二届九次全会暨经济工作会议精神，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极财政政策，加快财税体制改革，改进预算管理，增收节支，优化结构，提高绩效，推动供给侧结构性改革，提高发展的质量和效益，为全县“十三五”规划开好局、起好步提供坚强保障。
（三）全县预算（草案）
全县一般公共预算收入安排87972万元，增长10%；一般公共预算收入加上上划中央收入18950万元，全县地方财政总收入安排106922万元，增长10%。全县一般公共预算收入加上上级提前告知的转移性收入122601万元，上年结余结转收入1441万元，减去上解上级支出7234万元，全县一般公共预算可用财力204780万元，全部用于一般公共预算支出，增长30.1%。全县财政收支预算是指导性的，各乡镇应根据实际，合理安排本级预算。
（四）县本级预算（草案）
1.一般公共预算。县本级一般公共预算收入安排54668万元，增长10%（详细情况见表4）。县本级一般公共预算收入加上上级提前告知的转移性收入122601万元，下级上解收入4061万元，上年结余结转收入1441万元，减去上解上级支出7234万元，补助下级支出6831万元，县本级一般公共预算可用财力168706万元，全部用于一般公共预算支出，增长30.2%（详细情况见表5）。支出预算增幅较大的主要因素是：上级提前告知的转移性收入较上年增长49.9%，其中，教育、社会保障和就业、农林水支出等方面的转移支付就较上年增加17282万元。
2.政府性基金预算。县本级政府性基金收入安排10294万元，下降24.4%；县本级政府性基金支出安排14242万元，下降23.3%（详细情况见表6）。
3.社会保险基金预算
县本级社会保险基金收入安排54796万元，增长17%。具体收入项目是：城镇职工基本医疗保险基金预算收入5885万元，生育保险基金预算收入283万元，城乡居民社会养老保险基金预算收入18185万元，新型农村合作医疗基金预算收入28332万元，城镇居民基本医疗保险基金预算收入2111万元。
县本级社会保险基金支出安排43759万元，增长16.2%。具体支出项目是：城镇职工基本医疗保险基金预算支出5217万元，生育保险基金预算支出40万元，城乡居民社会养老保险基金预算支出13707万元，新型农村合作医疗基金预算支出24428万元，城镇居民基本医疗保险基金预算支出367万元。
2016年县本级社会保险基金预算收支结余11037万元，加上以前年度结余45120万元，年末滚存结余56157万元。
四、2016年财政重点工作
今年是“十三五”规划的开局之年，也是深化财税体制改革的攻坚之年。按照县委十二届九次全会暨经济工作会议部署，重点抓好以下工作：
（一）推动供给侧结构性改革，促进发展提质增效。认真研究产业基金管理办法和申报指南，积极筛选推荐优质项目。探索涉企财政资金基金化改革，通过“直接变间接、无偿变有偿、资金变基金”的方式，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，支持重点产业项目发展。完善投融资平台监督管理制度，指导投融资平台公司抢抓国家政策机遇，积极筛选包装上报项目，不断拓宽融资渠道。创新公共服务方式，能够通过政府购买服务提供的，不再直接承办。加快政府和社会资本合作模式（PPP）推广运用，加强项目推介力度，吸引优质社会资本参与我县公共基础设施建设。
（二）切实加强收支管理，提高财政资金绩效。深化完善税收保障机制，加强重点区域、重点行业、重点企业、重点项目税收分析监控，提高涉税信息分析利用效率，做到应收尽收。强化支出管理，健全完善基本支出和项目支出定额标准体系。严格执行部门预算，切实按照预算安排的项目资金落实支出计划，严控临时预算，提高预算执行刚性。严格落实公务卡结算制度，堵塞现金结算漏洞。严格控制“三公”经费等一般性支出，集中有限资金保重点、保民生。深入推进预算绩效管理，强化绩效评价结果的运用，把绩效评价结果作为资金分配的依据，促进预算管理绩效的全面提升。
（三）坚持统筹城乡发展，提高发展的协调性。统筹使用农业综合开发、土地整理、现代农业等涉农项目和资金，集中财力实施高标准粮田“百千万”工程。完善落实惠农补贴政策，调动农民适度规模经营的积极性。强化财政综合扶贫投入体系，财政支农投入新增部分重点用于扶贫开发，强化对特定人群特殊困难的帮扶。全面落实支持新型农业生产经营主体发展的财政政策，支持农民专业合作社、专业大户、家庭农场发展，促进农业结构调整、农业科技成果转化、农业产业化集群中的龙头企业发展，加快新型农业现代化进程。认真组织实施美丽乡村建设试点项目，统筹安排城建资金，提升城镇承载能力。
（四）持续加大民生投入，维护社会和谐稳定。推进机关事业单位养老保险制度改革和人员工资调整工作，实行社会统筹和个人账户相结合的基本养老保险制度模式。支持深化医药卫生体制改革，研究建立稳定可持续的筹资机制，推动整合城乡居民医疗保险制度，深化县级公立医院综合改革，减轻群众就医负担。完善财政投入机制，合理配置义务教育教学资源，推进城乡义务教育均衡发展。加大文化惠民投入，继续支持“三馆一站”免费开放和农村文化建设，支持加快贾湖遗址保护开发进程。坚持“托底线、救急难、可持续”原则，支持完善社会保障和救助体系，保障群众基本生活，保障基本公共服务。
（五）加快财税体制改革，逐步建立现代财政制度。根据全国税收制度改革统一部署，深入推进营改增、消费税、车辆购置税等税收征管体制改革。启动中期财政规划编制工作，提升财政预算管理水平。完善政府预算体系，继续加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。试编权责发生制政府综合财务报告，全面反映政府资产和负债信息。加强地方政府债务管理，完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息纳入年初预算，建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制。继续完善预决算公开制度，细化公开内容，建立全面规范、公开透明的现代预算制度。
各位代表，今年财政工作任务繁重，责任重大。让我们在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，主动适应经济发展新常态，加快财税体制改革，积极建设法治财政、阳光财政，为推动舞阳社会提速发展转型升级、全面建成小康社会做出新的更大贡献。
